事實(shí)上，受益于水泥需求旺盛，水泥行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣明顯改善?！蹲C券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在26家水泥公司中，2017年前三季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的公司達(dá)到23家，占比近九成。其中，天山股份(7151.34%)、華新水泥(552.79%)、上峰水泥(456.55%)、深天地A(309.41%)、寧夏建材(224.53%)、祁連山(184.52%)、冀東水泥(170.57%)、塔牌集團(tuán)(122.14%)、同力水泥(115.91%)、獅頭股份(110.19%)、四川雙馬(102.00%)和*ST青松(101.31%)等12家公司2017年三季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)翻番。
此外，年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告方面，截至目前，已有8家公司披露了年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司達(dá)到6家，其中，亞泰集團(tuán)、塔牌集團(tuán)、海螺水泥、三圣股份等4家公司預(yù)計(jì)2017年年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超50%。
對(duì)此，市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，由于需求旺盛、庫(kù)存下降以及熟料大幅度減產(chǎn)，11月份南方水泥價(jià)格創(chuàng)下歷史新高，2017年全年水泥行業(yè)利潤(rùn)有望達(dá)到900億元，為歷史第二高位。在此背景下，水泥行業(yè)整體盈利中樞有望進(jìn)一步提升，水泥板塊或迎估值修復(fù)行情。
二級(jí)市場(chǎng)上，新年首個(gè)交易日，水泥板塊整體大漲5.5%，位居所有板塊漲幅榜首位。個(gè)股方面，昨日可交易的24只成份股全部實(shí)現(xiàn)上漲，福建水泥、同力水泥、萬(wàn)年青、上峰水泥、華新水泥等5只龍頭股強(qiáng)勢(shì)漲停，海螺水泥、祁連山、塔牌集團(tuán)等3只個(gè)股漲幅也均超5%，分別達(dá)到8.97%、6.47%、5.12%。
資金流向方面，昨日共有20只水泥股獲大單資金青睞，其中，海螺水泥、上峰水泥、華新水泥等3只個(gè)股大單資金凈流入均在1億元以上，分別為27233.05萬(wàn)元、12041.00萬(wàn)元、11176.40萬(wàn)元，另外，同力水泥(9319.06萬(wàn)元)、塔牌集團(tuán)(5781.78萬(wàn)元)、萬(wàn)年青(5186.29萬(wàn)元)、福建水泥(4144.28萬(wàn)元)、天山股份(3999.19萬(wàn)元)、祁連山(3975.90萬(wàn)元)、金隅股份(3472.74萬(wàn)元)、中材國(guó)際(2732.59萬(wàn)元)和四川雙馬(1079.29萬(wàn)元)等9只個(gè)股大單資金凈流入也均超1000萬(wàn)元，上述12只龍頭股合計(jì)吸金9.01億元。
對(duì)于水泥行業(yè)2018年的發(fā)展趨勢(shì)及板塊行情表現(xiàn)，中金公司表示，隨著我國(guó)水泥行業(yè)整合的逐步推進(jìn)，區(qū)域集中度逐步提升，龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)是大勢(shì)所趨，跨區(qū)域整合也將提前興起。為此，建議提前布局海螺水泥、華潤(rùn)水泥、華新水泥等在區(qū)域整合中具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭股。
國(guó)金證券則認(rèn)為，目前大部分地區(qū)水泥價(jià)格處于高位，隨著需求逐步下滑，價(jià)格或小幅回落，由于錯(cuò)峰生產(chǎn)的影響，區(qū)域內(nèi)供需格局好于往年同期，且企業(yè)庫(kù)存均處于低位，去年四季度價(jià)格高基數(shù)也將為2018年開春價(jià)格打下良好基礎(chǔ)，水泥板塊有望迎來(lái)估值修復(fù)行情。繼續(xù)推薦海螺水泥及彈性標(biāo)的華新水泥。